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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,18M | -597k | -1,22M | -1,75M | -2,3M | -392k | -578k | -836k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 2,69M | -2,97M | 25k | -2,44M | 55k | N/A | N/A | -1 000 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,45M | 484k | 485k | 484k | 485k | 9k | 9k | 9k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -4,01M | -1,47M | -2,07M | -2,08M | -2,25M | -1,8M | -2,18M | -2,3M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -15k | 1,52M | -12k | -65k | -53k | -2,79M | 2,69M | 55k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | 3,31M | 5,77M | 487k | 86k | 3,45M | 485k |
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