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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,31M | 7,8M | 10,01M | 7,74M | -570k | -3,45M | -1,48M | -4,02M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,88M | 8,31M | 4,43M | -898k | -9,5M | -8,68M | -10,22M | -331k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,22M | -15,36M | -15,39M | -8,63M | 10,08M | 12,14M | 11,7M | 4,35M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 38,87M | 27,33M | 22,96M | 17,01M | 22,85M | 22,49M | 7,74M | -4,02M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -15,49M | -10,34M | -10,72M | 10,93M | -2,94M | 11,61M | -898k | -331k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -23,34M | -17,12M | -12,12M | -28,05M | -13,59M | -38,64M | -8,63M | 4,35M |
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