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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3M | -3,83M | -4,16M | -5,04M | 2,94M | 6,74M | 1,64M | 6,82M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -478k | -794k | -1,24M | -1,8M | -343k | -717k | -1,08M | -2,27M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4,83M | 7,44M | 9,25M | 3,49M | -628k | -4,33M | -1,52M | -3,02M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,34M | 6,77M | 2,05M | 6,15M | 8,8M | 2,63M | -5,04M | 6,82M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,96M | -1,45M | -855k | -1,38M | -1,6M | -1,72M | -1,8M | -2,27M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,41M | -5,13M | 201k | -1,97M | 131k | 1,33M | 3,49M | -3,02M |
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