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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,19M | -2,61M | -3,5M | -693k | -1,24M | -2,31M | -3,23M | -838k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 86k | 87k | 87k | -6,01M | -9,83M | -8,58M | -4,15M | 97k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | 4,94M | 4,94M | N/A | -131k | -277k | -471k | -115k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -284k | 273k | -794k | -1,16M | -2,28M | -3,5M | -3,23M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -250k | 187k | 39k | 7,19M | 87k | -4,15M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | 19k | 383k | 2,13M | 3,79M | 4,94M | -471k |
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