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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 14,7M | 93k | 3,9M | 5,38M | 6,71M | 3,93M | 8,97M | 11,52M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,92M | -3,73M | -5,21M | -8,98M | -8,91M | -666k | -1,97M | -3,18M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,25M | -961k | -2,04M | -2,94M | -3,88M | -355k | -884k | -1,29M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -6,6M | -683k | -3,32M | 4,11M | 1,34M | 4,91M | 14,7M | 6,71M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 173k | 828k | 9,86M | -3,24M | -256k | -7,52M | -1,92M | -8,91M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 29k | 530k | -6,54M | 1,94M | -3,2M | 3,01M | -2,25M | -3,88M |
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