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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -13,7M | -21,53M | -27,69M | -5,92M | -10,61M | -16,78M | -21,34M | -3,09M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -285k | -872k | -896k | N/A | -261k | -273k | -443k | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | 4,01M | 4,56M | 19,21M | 21,02M | 21,01M | 3,84M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -509k | -725k | 575k | -4,05M | -15,62M | -22,55M | -27,69M | -21,34M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,25M | -1,16M | -2,44M | 679k | -76k | -4k | -896k | -443k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 802k | 2,08M | 2,07M | 3,34M | 23,01M | 42,83M | 4,01M | 21,01M |
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