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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -409k | -1,1M | -1,11M | -1,2M | -1,03M | -2,03M | -519k | -804k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,14M | -2,67M | -4,18M | -1,41M | -2,34M | -3,17M | -5,02M | -725k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | -500k | N/A | 6,97M | 6,86M | 6,86M | -18k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 322k | 4,14M | 2,9M | 2,23M | 2,1M | 1,51M | -1,11M | -519k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -868k | -2,19M | -1,79M | -2,79M | -2,16M | -7,13M | -4,18M | -5,02M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,17M | -1,8M | 11,31M | -296k | 2,55M | 92k | -500k | 6,86M |
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