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| Quarter End | Juil 2022 | Oct 2022 | Déc 2022 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -4,8M | -8,28M | -9,79M | -10,73M | -11,67M | -1,28M | -1,67M | -3,56M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 4,79M | 5,96M | 8,68M | 4,72M | -2,03M | 2,04M | 2,02M | 1,99M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,7M | -358k | -1,37M | 4,68M | 10,71M | -1,05M | 193k | 2,34M |
| Fin d'année 30 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,21M | -7,23M | 1,97M | -10,84M | -14,26M | -14,63M | -9,79M | -11,67M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,27M | -21,59M | 1,67M | 13,46M | 11,7M | 7,06M | 8,68M | -2,03M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,16M | 31,27M | -3,56M | -4,39M | 11,55M | 1,8M | -1,37M | 10,71M |
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