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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,15M | -3,95M | 793k | 2,87M | 224k | 8,33M | 10,29M | 4,04M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,11M | -1,11M | -1,5M | -157k | -281k | -281k | -281k | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6,68M | 6,67M | 1,46M | -883k | -1,79M | -2,35M | -2,42M | 24,28M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -604k | -1,02M | -6,53M | -4,33M | -15,29M | 793k | 10,29M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -147k | -278k | -32k | 8k | -377k | -1,5M | -281k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 903k | 465k | 6,47M | 4,65M | 21,27M | 1,46M | -2,42M |
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