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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,69M | 942k | 1,12M | 2,02M | 3,15M | -328k | -342k | -374k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -968k | -1M | -1M | -1,2M | -1,01M | -37k | -228k | -228k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,5M | -300k | -600k | -845k | -1,15M | -301k | -602k | -903k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,25M | 388k | 2,29M | 1,41M | 2,05M | 1,8M | 1,69M | 3,15M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4k | -130k | -5k | -3k | -17k | -1,58M | -968k | -1,01M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -914k | -1,01M | -1,03M | -591k | -592k | -889k | -1,5M | -1,15M |
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