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| Quarter End | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -391k | -1,17M | -1,61M | -2,28M | -673k | -809k | -962k | -973k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | -13k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 150k | 900k | 1,35M | 2M | 725k | 1M | 1M | 1M |
| Fin d'année 24 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -954k | -1,74M | 379k | -373k | -700k | -2,71M | -2,28M | -973k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1,27M | 437k | 306k | -16k | -3k | N/A | -13k | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | N/A | N/A | 624k | 1,49M | 2M | 1M |
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