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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 277k | -1,82M | -3,96M | 1,15M | 797k | 2,33M | 1,2M | 4,54M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -164k | -454k | -825k | -625k | -87k | -174k | -334k | -576k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -4k | -2,2M | -2,2M | -2,17M | N/A | -3k | -23k | -26k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7,54M | 3,02M | 7,39M | 10,47M | -12,53M | 3,72M | 1,15M | 4,54M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,55M | -1,7M | -1,07M | -9,16M | 6,26M | -1M | -625k | -576k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -94k | 151k | -57k | -9,7M | 416k | -2,78M | -2,17M | -26k |
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