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| Quarter End | Sept 2021 | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -19k | -153k | 487k | 3,66M | 8,5M | 10,9M | 236k | 1,41M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1M | -3,33M | -3,25M | -5,17M | -17,11M | -16,95M | -1,37M | -2,78M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,12M | 5,05M | -209k | -447k | 7,28M | 6,04M | -859k | -1,87M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,85M | -892k | -490k | 638k | -717k | -153k | 10,9M | 5,47M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -193k | 1,7M | -1,31M | -281k | -1,11M | -3,33M | -16,95M | 2,83M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,21M | -50k | 863k | -1,17M | 3,15M | 5,05M | 6,04M | -9,36M |
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