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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 21,15M | 6,92M | 11,83M | 16,95M | 22,28M | 5,28M | 8,04M | 11,89M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -818k | -43k | -363k | -549k | -639k | 5k | -110k | -199k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -5,48M | -1,05M | -2,06M | -3,09M | -4,17M | -3,98M | -11,17M | -16,09M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 14,53M | 16,91M | 16,83M | 17,06M | 20,14M | 21,2M | 21,15M | 22,28M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,3M | -1,6M | 534k | -21,54M | -860k | -552k | -818k | -639k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6,34M | -2,65M | -4,78M | -4,23M | -10,73M | -10,91M | -5,48M | -4,17M |
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