Quarter End | Oct 2021 | Jan 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 820k | -401k | 1,46M | -3,79M | -11,72M | -21,15M | 22,27M | 26,96M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,8M | -2,37M | -2,61M | -3,33M | -1,53M | -2,8M | -4,61M | -4,76M |
Trésorerie provenant des activités de financement | 2,32M | 3,73M | 1,98M | 6,82M | 12,82M | 24,49M | -13,84M | -17,97M |
Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5,86M | 1,68M | 2,36M | 9,76M | 7,8M | -401k | -3,79M | 26,96M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,47M | -13,27M | -5,45M | -4,26M | -2,14M | -2,37M | -3,33M | -4,76M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -1,42M | 11,33M | 3,29M | -5,09M | -6,41M | 3,73M | 6,82M | -17,97M |
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