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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,78M | -1,45M | -2,69M | 978k | 313k | 4,37M | 6,68M | 5,14M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,81M | -2,44M | -3,34M | -163k | -346k | -512k | -1,13M | -1,55M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -102k | -139k | -191k | -41k | -108k | -136k | -188k | -24k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,76M | 2,65M | 1,83M | -1,43M | 2,25M | -126k | -2,69M | 6,68M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -830k | -134k | -3,78M | 699k | 1,85M | -3,74M | -3,34M | -1,13M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -538k | -1,14M | -625k | -352k | 1,33M | 16,73M | -191k | -188k |
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