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| Quarter End | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,77M | 8,59M | 2,72M | 6,76M | 9,01M | 12,72M | -9,22M | -5,34M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2,26M | -111k | -115k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | -652k | 40,05M | 40,05M | 39,95M | 39,95M | 7,51M | 7,85M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 10,16M | 12,96M | 14,05M | 8,59M | 12,72M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5k | N/A | 6,16M | N/A | -2,26M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -13,53M | -4,7M | 1,86M | -652k | 39,95M |
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