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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,3M | -3,38M | 9,49M | 14,07M | -21,01M | -16,33M | 8,39M | 33,71M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5,89M | 8,68M | 5,01M | 8,29M | 1,68M | 7,06M | 3,22M | -5,17M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -531k | -20,99M | -41,54M | -57,09M | -493k | -30,9M | -41,63M | -42,35M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | ILS (ILS) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 17,35M | 14,44M | 27,04M | -2,57M | 64,18M | 45,52M | 14,07M | 33,71M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 52,07M | -30,95M | -5,82M | -8,11M | -24,59M | 15,45M | 8,29M | -5,17M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -19,27M | N/A | N/A | -1,76M | 40,65M | -62,14M | -57,09M | -42,35M |
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