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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -670k | -979k | -2,14M | -2,67M | -1,28M | -147k | -68k | -1,99M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,14M | -10,13M | -13,65M | -15,48M | -1,5M | -2,11M | -3,72M | -4,73M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 630k | 489k | 2,4M | 4,74M | 2,6M | 2,47M | 3,66M | 6,62M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,09M | 2,51M | 2,3M | 4,29M | 5,42M | 2,57M | -2,67M | -1,99M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,33M | -3,92M | -5,26M | -5,32M | -4,77M | -10,3M | -15,48M | -4,73M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,94M | 9,48M | -1,08M | -1,66M | 6,3M | 7,48M | 4,74M | 6,62M |
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