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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2k | 303k | 1,19M | 2,37M | -1,37M | -1,36M | -442k | -1,12M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -15k | -94k | -121k | -163k | -56k | -94k | -136k | -221k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 155k | -221k | -1,03M | -2,13M | 1,41M | 1,41M | 496k | 2,11M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -449k | 1,26M | -1,23M | 3,67M | 1,75M | -3,71M | 2,37M | -1,12M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 66k | -753k | -460k | -81k | -202k | 3,38M | -163k | -221k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 681k | 302k | 2,45M | -3,59M | -1,39M | 626k | -2,13M | 2,11M |
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