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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,06M | 26,51M | -7,12M | 3,94M | 12,55M | 15,09M | 20,39M | 7,38M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 26,75M | 25,61M | -8,92M | -745k | -8,23M | -8,76M | -9,51M | -494k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -25,76M | -44,83M | 15,93M | -3,12M | -3,66M | -6,34M | -10,87M | -6,84M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 9,53M | 18,06M | 18,43M | 17,96M | 22,26M | 6,66M | -7,12M | 20,39M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -931k | -25,64M | -924k | -9,73M | -24,15M | -7,02M | -8,92M | -9,51M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8,6M | 7,58M | -17,5M | -8,23M | 1,89M | 473k | 15,93M | -10,87M |
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