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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 27,11M | 64,12M | 61,54M | 111,82M | -59,09M | 48,08M | 295,93M | 412,32M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14,58M | -42,94M | -103,22M | -176,19M | -79,65M | -165,74M | -262,87M | -289,44M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8,3M | -9,34M | -17,8M | -121,48M | 102,39M | 101,73M | 61,74M | -115,44M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | PEN (PEN) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 241,68M | 259,51M | 203,63M | 205,14M | 331,37M | 170,56M | 111,82M | 412,32M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -135,63M | -73,79M | -98,83M | -79,58M | -44,72M | -91,82M | -176,19M | -289,44M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -177,54M | -185,43M | -105,34M | -106,84M | -43,85M | -130,09M | -121,48M | -115,44M |
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