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| Quarter End | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 6,17M | 4,58M | 7,8M | -4,44M | -4,48M | -5,97M | -8,22M | -206k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,05M | -1,94M | -752k | 374k | -999k | -2,13M | -2,43M | -332k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -239k | -322k | -436k | N/A | -146k | -146k | -126k | 4,01M |
| Fin d'année 28 Avril 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 32,98M | 27,47M | 13,87M | 4,97M | 21,48M | -17,44M | 7,8M | -8,22M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -43,28M | -15,11M | 15,16M | -5,71M | -10,68M | 2,5M | -752k | -2,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6,64M | -12,01M | -10,16M | 30,64M | -43,71M | -7,42M | -436k | -126k |
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