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| Quarter End | Oct 2021 | Jan 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 69,88M | 13,63M | 33,01M | 79,57M | 103,33M | 142,2M | 21,83M | 23,21M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -17,81M | -1,08M | 1,64M | -5,46M | -16,72M | -20,9M | -12,38M | -14,59M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -30,88M | -39,42M | -40,32M | -42,27M | -43,18M | -43,95M | -49,51M | -50,35M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 54,54M | 20,3M | 53,97M | 6,61M | 56,22M | 69,88M | 5,67M | 142,2M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -12,97M | -20,88M | -21,94M | -9,56M | -23,17M | -17,81M | -6,04M | -20,9M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -15,95M | -26,19M | -20,19M | -2,81M | -2,54M | -30,88M | -41,2M | -43,95M |
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