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| Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 647k | -1,48M | -2,52M | 80k | 3,28M | 1,38M | 1,12M | -7,34M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5,02M | 5,08M | 7,98M | 2,1M | 155k | 514k | 3,73M | 3,86M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,83M | -2,83M | -7,09M | -1,36M | -1,88M | -3,02M | -9,8M | N/A |
| Fin d'année 29 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 72,28M | 59,3M | 57,68M | 49,87M | 50,08M | 3,43M | -2,52M | 1,12M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9,46M | -72k | -10,93M | -118,18M | -2,28M | 6,34M | 7,98M | 3,73M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -69,19M | -64,47M | -43,48M | 93,4M | -55,42M | -19,69M | -7,09M | -9,8M |
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