NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund MMD Aperçu des données financières et fondamentales

Compte de résultat

Quarter End	Fév 2024	Mai 2024	Août 2024	Nov 2024	Fév 2025	Mai 2025	Août 2025	Nov 2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Actif total	659,03M	659,03M	509,32M	509,32M	475,61M	475,61M	472,73M	472,73M
Total de l'actif circulant	10,65M	10,65M	44,7M	44,7M	7,39M	7,39M	7,71M	7,71M
Trésorerie et équivalents	1,27M	1,27M	11,69M	11,69M	N/A	N/A	N/A	N/A
Total des actifs non courants	648,38M	648,38M	464,62M	464,62M	468,23M	468,23M	465,02M	465,02M
Total des passifs	193,48M	193,48M	189,21M	189,21M	179,97M	179,97M	164,27M	164,27M
Total des passifs courants	2,95M	2,95M	35,5M	35,5M	6,66M	6,66M	3,6M	3,6M
Total des passifs non courants	190,53M	190,53M	153,71M	153,71M	173,31M	173,31M	160,68M	160,68M
Total des capitaux propres	465,56M	465,56M	320,11M	320,11M	295,64M	295,64M	308,46M	308,46M
Bénéfices non distribués	-66,25M	-66,25M	-57,19M	-57,19M	-90,33M	-90,33M	-77,52M	-77,52M

Fin d'année 31 Mai 2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
Actif total	868,55M	895,66M	915,02M	928,07M	838,09M	740,02M	659,03M	475,61M
Total de l'actif circulant	15,25M	16,98M	28,58M	19,59M	14,35M	19,36M	10,65M	7,39M
Trésorerie et équivalents	1,4M	2,67M	N/A	6,41M	2,58M	7,75M	1,27M	N/A
Total des actifs non courants	853,3M	878,68M	886,44M	908,48M	823,73M	720,66M	648,38M	468,23M
Total des passifs	314,22M	332,56M	367,28M	337,42M	329,28M	266,08M	193,48M	179,97M
Total des passifs courants	7,84M	4,05M	2,9M	1,44M	1,88M	3,94M	2,95M	6,66M
Total des passifs non courants	306,38M	328,52M	364,37M	335,98M	327,4M	262,14M	190,53M	173,31M
Total des capitaux propres	554,33M	563,1M	547,74M	590,65M	508,81M	473,94M	465,56M	295,64M
Bénéfices non distribués	29,58M	37,89M	20,8M	61,66M	-21,74M	-57,56M	-66,25M	-90,33M