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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,93M | 17,33M | 25,29M | -18,29M | -6,15M | 23,46M | 23,6M | 2,11M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -349k | -486k | -993k | -26k | -106k | -237k | -447k | -99k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,17M | 2,37M | 4,54M | -442k | 83,01M | 82,33M | 84,25M | -7k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -12,32M | -11,97M | 2,52M | 10,45M | 14,41M | 19,59M | 25,29M | 23,6M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -15,79M | -48,5M | -252k | -280k | -579k | -58,9M | -993k | -447k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,28M | 51,87M | -3M | -6,13M | 125,89M | 4,62M | 4,54M | 84,25M |
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