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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -44,88M | -8,81M | -20,08M | -28,97M | -39,52M | -12,41M | -23,5M | -35,19M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -28M | -1,43M | -6,49M | -8,71M | -10,07M | -2,22M | -3,78M | -9,04M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 70,29M | -876k | 26,72M | 26,51M | 26,29M | 66,44M | 64,83M | 64,48M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,24M | -2,64M | 948k | -5,14M | -18,05M | -34,33M | -44,88M | -39,52M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,99M | -4,49M | -18,55M | -15,19M | -661k | -34,58M | -28M | -10,07M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,42M | 14,86M | 11,25M | 20,61M | 19,15M | 125,73M | 70,29M | 26,29M |
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