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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | ||||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -227M | -600k | 3,3M | 110,7M | 232,2M | 81M | 183,5M | 341,8M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -82,9M | -9,8M | -21M | -29,1M | -47,1M | -9,1M | -26M | -45,2M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6,3M | -3,7M | -6,7M | -13,6M | -21,9M | -13,1M | -25,8M | -39,8M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 16,95M | -227M | 232,2M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -36,44M | -82,9M | -47,1M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 595,85M | 6,3M | -21,9M |
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