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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -93,38M | -17,81M | -32,38M | -53,4M | -90,6M | -23,22M | -45,16M | -86,13M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 11,4M | -1,97M | -5,07M | -19,14M | 31,27M | -8,4M | -11,86M | -16,74M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 82,27M | 882k | 70,29M | 69,95M | 109,86M | -464k | 93,61M | 96,62M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -12,22M | -10,89M | -15,11M | -10,47M | -66,38M | -124,41M | -93,38M | -90,6M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -737k | -2,47M | 3,24M | 388k | 591k | -13,55M | 11,4M | 31,27M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 12,02M | 11,75M | 11,95M | 22,11M | 90,49M | 140,45M | 82,27M | 109,86M |
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