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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,22M | -8,31M | -696k | 32k | 6,86M | 22,9M | 9,8M | 16,05M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 7,75M | 5,9M | -1,7M | 2,8M | 593k | -408k | -3,65M | -5,67M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,67M | 4,05M | 717k | -5,03M | -6,19M | -19,51M | 643k | -3,81M |
| Fin d'année 30 Juin 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,39M | 3,18M | 6,51M | -5,46M | 9,12M | 6,53M | -8,31M | 22,9M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1,14M | -3,04M | -6,3M | -66,91M | -10,12M | -2,74M | 5,9M | -408k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8,06M | -2,44M | -2,07M | 69,16M | -1,06M | -4,32M | 4,05M | -19,51M |
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