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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -12,15M | -6,92M | -146k | 480k | 1,54M | 2,71M | 2,57M | -140k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | -17,7M | 7,96M | 10,63M | 9,67M | 4,14M | 10,44M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 19,56M | 19,05M | N/A | N/A | -10,15M | -10,15M | -10,15M | N/A |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -23,87M | 21,7M | -376k | -35,66M | -146k | 2,57M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | -17,7M | 4,14M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 7,41M | -11,39M | -3M | 33,82M | N/A | -10,15M |
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