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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Fév 2024 | Mai 2024 | Août 2024 | Nov 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -19,26M | 5,28M | -20,16M | -13,12M | 1,64M | -3,88M | -7,07M | -633k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1,47M | 910k | 76,62M | 76,08M | 75,54M | -740k | -1,42M | -2,73M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 17,81M | -6,85M | -51,31M | -61,61M | -77,08M | 5M | 8,08M | 3,09M |
| Fin d'année 03 Février 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -29,66M | -40,39M | 3,58M | 16,82M | -25,07M | -221k | -19,26M | 1,64M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14,29M | -3,38M | -3,07M | -4,52M | -3,5M | -5,06M | 1,47M | 75,54M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 58,7M | 28,16M | -5,82M | -11,99M | 31,79M | 2,51M | 17,81M | -77,08M |
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