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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -70k | -41k | -33k | -1,26M | -2,27M | -9,26M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | -113k | N/A | -12,71M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 380k | N/A | 209k | 2,52M | 2,23M | 33,06M |
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