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| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -16,01M | -2,71M | -2k | -6,9M | 1,02M | -83k | -9,93M | -4,5M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,91M | 891k | N/A | 6,07M | -2,03M | -81k | 9,97M | 4,5M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 20,89M | 1,72M | N/A | 781k | 1,01M | 163k | -45k | N/A |
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