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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,28M | -1,7M | 987k | 4,93M | 8,46M | -1,17M | -2,04M | 3,29M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -492k | -289k | -390k | -487k | -792k | -83k | -216k | -2,33M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,8M | -483k | -1,54M | -2,57M | -3,58M | -616k | -1,91M | -2,94M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 6,83M | 4,01M | 2M | 3,1M | 18,27M | -480k | 4,28M | 8,46M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -308k | -685k | -570k | -1,14M | -862k | -2,52M | -492k | -792k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6,75M | -4,02M | -3,19M | -2,42M | -668k | -3,98M | -3,8M | -3,58M |
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