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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -410k | -1,47M | -1,68M | -677k | -700k | -586k | -658k | -705k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -402k | 56k | 60k | -7k | -12k | N/A | -28k | -19k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,77M | 519k | 519k | 43k | 74k | 7k | 14k | 21k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,9M | 841k | 1,26M | 608k | -42k | -250k | -410k | -700k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -193k | -137k | -51k | -136k | -867k | -438k | -402k | -12k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6,02M | -1,48M | -1,98M | -1,73M | 624k | 4,6M | -1,77M | 74k |
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