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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -4,67M | -12,14M | -17,8M | -22,85M | -4,89M | -9,42M | -14M | -18,81M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -54k | -165k | -362k | -372k | -65k | -65k | -88k | -108k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 65k | -323k | 629k | 4,69M | 4,05M | 10,64M | 10,32M | 19,51M |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -13,79M | -13,39M | N/A | -15,28M | -18,79M | -18,24M | -22,85M | -18,81M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -17k | -58k | N/A | -2,7M | -15,19M | 5,49M | -372k | -108k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 13,26M | 21,39M | N/A | 25,04M | 54,52M | -638k | 4,69M | 19,51M |
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