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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,54M | -13,33M | -18,24M | -4,67M | -12,14M | -17,8M | -22,85M | -4,89M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5,58M | 5,51M | 5,49M | -54k | -165k | -362k | -372k | -65k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 182k | -167k | -638k | 65k | -323k | 629k | 4,69M | 4,05M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -23,08M | -13,79M | -13,39M | N/A | -15,28M | -18,79M | -18,24M | -22,85M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -34k | -17k | -58k | N/A | -2,7M | -15,19M | 5,49M | -372k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 20,31M | 13,26M | 21,39M | N/A | 25,04M | 54,52M | -638k | 4,69M |
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