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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,39M | -5,13M | -1,8M | -2,64M | -4,28M | -1,36M | -1,8M | -3,35M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -45k | -1,21M | 171k | 188k | 472k | 82k | 74k | -1,79M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 10,8M | -52k | 7,86M | -59k | -134k | -94k | 4,52M | -52k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5,07M | -41,32M | -17,84M | -10,6M | -12,68M | -17,27M | -14,01M | -13,06M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -16,24M | -1,23M | -1,44M | -917k | -16,58M | -186k | 10,44M | 2,45M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 20,16M | 42,57M | 18,44M | 10,53M | 43,96M | 5,36M | 10,63M | 7,62M |
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