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| Quarter End | Sept 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,84M | -3,17M | 2,57M | 1,54M | -543k | -1,38M | -140k | 13,03M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 45k | 42k | 123k | 331k | 644k | 703k | 758k | 63,75M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 106k | -34k | -33k | -32k | -31k | -31k | -32k | -937k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 54,96M | 123,24M | 33,43M | -8,75M | -6,4M | -12,94M | 1,78M | -3,63M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -105,94M | -123,35M | 82,31M | 30,17M | 37,93M | 3,91M | 1,03M | 2,86M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,9M | -10,05M | -154,64M | -665k | -520k | 441k | -130k | -108k |
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