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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,23M | -3,69M | -6,92M | -2,92M | -6,34M | -8,98M | -10,35M | -3,39M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -827k | -844k | -855k | -11k | -42k | -81k | -81k | -13k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1M | 629k | 8,11M | 15k | 15k | 392k | 5,87M | 203k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,37M | -1,26M | -1,12M | -3,1M | -3,91M | -6,85M | -6,92M | -10,35M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -16k | 34k | -97k | -80k | -70k | -300k | -855k | -81k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,5M | 1,15M | 2,05M | 4,15M | 6,38M | 15,11M | 8,11M | 5,87M |
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