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| Quarter End | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -35,1M | 20,6M | -9,7M | 15,2M | -8,8M | 9,1M | 5,3M | 12,3M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -600k | -700k | -300k | -700k | -1,1M | -1,6M | -1,5M | -2,4M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8,1M | -4,3M | 18,9M | 18,1M | 13,9M | 13,9M | 4,4M | 16M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 37,7M | -25,1M | -74,4M | 11,3M | 67,1M | 50M | 20,6M | 9,1M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,2M | 4,2M | 400k | 600k | -1,4M | -1,2M | -700k | -1,6M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -9,8M | -31M | -11,1M | -35M | -44,4M | -9,9M | -4,3M | 13,9M |
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