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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,86M | -562k | -379k | 347k | 1,49M | 178k | 650k | 225k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,14M | 379k | 119k | -586k | -1,78M | -89k | -547k | -338k |
| Fin d'année 31 Mars 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -823k | -2,15M | 535k | 6k | 9k | 1,39M | -1,86M | 1,49M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 823k | 102k | -16k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 314k | 1,95M | -653k | 240k | -289k | -1,32M | 2,14M | -1,78M |
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