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| Quarter End | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11,31M | 11,49M | 1,08M | 1,12M | 2,74M | 3,16M | 1,26M | 2,81M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -18,81M | -18,95M | -1,31M | -1,68M | -2,13M | -2,42M | -445k | -800k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -225k | -223k | 1,67M | 993k | 528k | 387k | -10k | -2,01M |
| Fin d'année 31 Juillet 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,84M | -97k | 332k | 76k | 2,12M | 10,13M | 11,49M | 3,16M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,01M | -1,51M | -1,7M | -1,74M | -759k | -5,48M | -18,95M | -2,42M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,01M | 166k | 232k | -42k | 2,17M | 15,1M | -223k | 387k |
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