Informativa periodica al 30 settembre 2013

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 30 settembre 2013

Milano, 31 ottobre 2013 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2013. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30/09/2013, raffrontata con quella al 31/08/2013, è la seguente:
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

30.09.2013 3.900 2.463 1.437

31.08.2013 3.844 2.408 1.436

V ari azi one 56 55 1

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

55.635 55.635

55.635 55.635

0 0

Posizione finanziaria ne tta

54.198

54.199

1

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento del 2012. Verrà effettuato un aggiornamento non appena diverrà efficace l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo.

La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta invariata rispetto al mese precedente evidenziando, nonostante le difficoltà di mercato, un equilibrio tra incassi e pagamenti. La posizione finanziaria netta della Società al 30/09/2013, raffrontata con quella al 31/08/2013 è la seguente:
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

30.09.2013 1.864 6.367 4.503

31.08.2013 2.045 6.318 4.273

V ari azi one 181 49 230

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

44.565 44.565

44.565 44.565

0 0

Posizione finanziaria ne tta

49.068

48.838

230

1

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento del 2012. Verrà effettuato un aggiornamento non appena diverrà efficace l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo.

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 0,2 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dei finanziamenti concessi a società del Gruppo per finanziare l'assorbimento operativo del periodo oltre che a seguito di uscite finanziarie non ricorrenti per 0,1 milioni di euro. Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 5.940 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 674 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di settembre 2013 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo. Non si segnalano sospensioni di servizi. In relazione alla richiesta di proroga delle scadenze contrattuali previste nell'Accordo di Risanamento, si evidenzia che queste sono state riscadenziate nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti sottoscritto con le banche creditrici del gruppo in data 20 giugno scorso. Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

2

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 settembre 2013

Crediti Crediti finanziari commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Marcegaglia S.p.A. Marcegaglia Buildtech S.r.l. Margioia S.s. Ugo Giordano Warren Real Estate srl Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa Myrsine Myrsine 2 90 322 9 34 89 36 3 2 3 12 50 74 270 8 9 12 10 5 17 19 51 34 7 7 -

Totale consociate

-

585

-

65

388

87

34

-

TOTALE

-

585

-

65

395

87

34

-

Nota: Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.045 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà non appena tale accordo diverrà efficace. La tabella espone quindi il credito già rettificato del relativo fondo svalutazione.

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

3

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 settembre 2013

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Joint venture Totale Joint venture Società controllate Abaco Servizi S.r.l Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Totale controllate Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa Totale consociate 83 10 93 1 15 16 10 10 23 24 34 1 34 7 7 1.394 4.953 414 3.009 835 6.098 545 428 2.104 528 795 14.342 1.288 93 4.275 3 831 117 38 7 58 89 2.428 481 82 402 163 178 275 82 128 1.791 24 502 27 81 88 728 -

1 45

6.761

4.371

526

924

46

TOTALE

6 .7 6 1

14.435

4.371

2.444

1.808

550

958

46

Nota: Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.045 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà non appena tale accordo diverrà efficace. La tabella espone quindi il credito già rettificato del relativo fondo svalutazione.

*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***
Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it;

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