Informativa periodica al 31 gennaio 2014

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 gennaio 2014

Milano, 28 febbraio 2014 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2014. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/01/2014, raffrontata con quella al 31/12/2013, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

31/01/2014 2.483 1 2.482

31/12/2013 3.603 604 2.999

Vari azi one 1.120 603 517

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

53.289 53.289

53.284 53.284

5 5

Posizione finanziaria netta

50.807

50.285

522

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo, comprensivo di 0,1 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti. Nel mese di gennaio 2014, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2013 per complessivi 0,7 milioni di euro, riducendo il debito bancario corrente utilizzando le disponibilità liquide. Si ricorda inoltre, che nel corso del mese di febbraio 2014 si è chiuso l'aumento di capitale in opzione ai Soci di euro 19 milioni interamente sottoscritto e l'aumento di capitale riservato agli Istituti di Credito Finanziatori per euro 20 milioni, interamente sottoscritto attraverso conversione di loro crediti chirografari di categoria B in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., riducendo conseguentemente parte dell'indebitamento finanziario non corrente, così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

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La posizione finanziaria netta della Società al 31/01/2014, raffrontata con quella al 31/12/2013, è la seguente:

SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

31/01/2014 369 4.297 3.928

31/12/2013 969 4.771 3.802

Vari azi one 600 474 126

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

49.713 49.713

49.708 49.708

5 5

Posizione finanziaria ne tta

53.641

53.510

131

La posizione finanziaria netta della Società resta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, con una variazione negativa di 0,1 milioni di euro dovuta all'assorbimento operativo del periodo. Nel mese di gennaio 2014, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2013 per complessivi 0,5 milioni di euro, riducendo il debito bancario corrente utilizzando le disponibilità liquide. Si ricorda inoltre, che nel corso del mese di febbraio 2014 si è chiuso l'aumento di capitale in opzione ai Soci di euro 19 milioni interamente sottoscritto e l'aumento di capitale riservato agli Istituti di Credito Finanziatori per euro 20 milioni interamente sottoscritto, attraverso conversione di loro crediti chirografari di categoria B in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., riducendo conseguentemente parte dell'indebitamento finanziario non corrente, così come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 4.324 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 407 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di gennaio 2014 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo.

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Non si segnalano sospensioni di servizi.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 Gennaio 2014

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società consociate Marcegaglia S.p.A. Marcegaglia Buildtech S.r.l. Cascina Merlata S.p.A. Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa Myrsine Myrsine 2 Totale consociate 13 246 3 156 6 49 3 2 478 35 74 109 38 38 5 7 12 -

TOTALE

-

478

-

109

38

12

-

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

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(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 Gennaio 2014

Crediti finanziari Società controllate Abaco Servizi S.r.l Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Totale controllate Società collegate 2.759 4.991 7.422

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

2.809 879 6.055 530 855 2.778 575 873 15.354

4.297 3

1.382 1.664 117

30 11 4.300 3.204

54 13 48 21 24 39 11 17 227

2 46

4 10 10 6

15.172

48

24

6

Totale collegate Società consociate Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa Totale consociate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104 10 114

-

10 24 34 3 3

-

-

TOTALE

1 5 .1 7 2

15.468

4.300

3.238

227

51

24

6

*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***

Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it

Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano

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Tel. 02.62499908

e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it;

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