Informativa periodica al 30 novembre 2015

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 30 novembre 2015

Milano, 28 dicembre 2015 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2015. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30/11/2015, raffrontata con quella al 31/10/2015, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

30/11/2015 7.883 3.070 1.104 9.849

30/10/2015 4.757 3.067 1.079 6.745

Vari azi one 3.126 3 25 3.104

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

29.533 29.533

29.555 29.555

22 22

Posizione finanziaria netta

19.684

22.810

3.126

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 3,1 milioni di euro rispetto al mese precedente, grazie alla liquidità operativa generata nel periodo per euro 0,1 milioni ed alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione a pagamento di euro 3,0 milioni. Si ricorda che in data 14 dicembre 2015 si è chiuso l'aumento di capitale sociale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" di euro 10 milioni. Si segnala inoltre che in data 21 dicembre 2015 si è conclusa l'ulteriore esecuzione di euro 1,0 milione dell'aumento di capitale sociale relativo ai crediti NPL riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. La posizione finanziaria netta della Società al 30/11/2015, raffrontata con quella al 31/10/2015, è la seguente:

1

SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

30/11/2015 4.112 3.070 4.966 2.216

30/10/2015 1.123 3.067 4.937 747

Vari azi one 2.989 3 29 2.963

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

25.953 25.953

25.934 25.934

19 19

Posizione finanziaria ne tta

23.737

26.681

2.944

Al netto dell'incasso dell'aumento di capitale di euro 3,0 milioni di cui sopra, la posizione finanziaria netta della Società risulta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, con l'assorbimento operativo del periodo per pagamenti fornitori e costi di struttura, compensato da incassi da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo. Si ricorda che nel corso del mese di dicembre 2015 sono state effettuate delle operazioni straordinarie sul capitale come sopra riportato.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.082 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 176 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di novembre 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si segnala che risulta pendente un giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo. Non si segnalano sospensioni di servizi.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

2

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30/11/2015

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società consociate Canonici Salvatore Canonici Andrea Euro Energy Group srl Marcegaglia Buildtech srl Marcegaglia Carbon Steel srl Marcegaglia Specialties srl Totale consociate 14 348 368 10 740 15 20 35 14 498 525 10 1.047 3 23 7 13 -

TOTALE

-

740

-

35

1.047

23

-

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30/11/2015 Crediti commerciali e altri crediti Debiti commerciali e altri debiti

Crediti finanziari

Debiti finanziari

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Team S.p.A. Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising Agency S.r.l. Grimaldi Franchising S.p.A. Professionecasa S.p.A. Wikire S.r.l. Npls Re_Solutions S.r.l. Gabetti Services S.r.l. Totale controllate Società consociate Canonici Salvatore Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 15 48 48 15 30 30 7 7 5.501 3.837 12.974 1.021 479 3.786 289 385 1.951 522 894 77 9 3 9.416 188 10 223 4.097 4 815 256 902 258 403 331 183 272 23 9 2 3.454 194 489 56 69 144 759 46 1

22.312

4.101

421

683

1.028

47

TOTALE

2 2 .3 1 2

9.464

4.101

436

3.484

690

1.028

47

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

3

Per ulteriori informazioni :

***

Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa Francesco Clovis Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano Tel. 02.624999.1 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it

4