BNP Paribas REIM SGR p.A. - Resoconti Intermedi

BNP Paribas REIM SGR p.A. Approvazione dei resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2013 dei fondi "BNL Portfolio Immobiliare", "Estense-Grande Distribuzione" e "Immobiliare Dinamico"

Milano, 25 ottobre 2013. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato, in data 24 ottobre ultimo scorso, i resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2013 dei fondi quotati "BNL Portfolio Immobiliare", "Estense-Grande Distribuzione" e "Immobiliare Dinamico".

"BNL Portfolio Immobiliare" Si ricorda che il Fondo non presenta indebitamento. Il Fondo, nel terzo trimestre 2013, il Fondo ha fatturato canoni per Euro 2.423.303. Il valore di Borsa delle quote rappresentative del Fondo, al 30 settembre 2013, è pari a Euro 867,00 (inferiore rispetto al valore di Borsa del 28 marzo 2013 pari a Euro 985,00), rispetto a un net asset value per quota (calcolato sulla base dei valori di mercato al 30 giugno 2013) pari a Euro 1.492,584.

"Estense-Grande Distribuzione" Nel corso del trimestre, il Fondo ha perfezionato la cessione dell'immobile "Cash&Carry" di La Spezia, per un corrispettivo di Euro 8,18 Milioni con contestuale estinzione del finanziamento insistente sull'asset. L'indebitamento totale del fondo ammonta, al 30 settembre 2013, a circa Euro 151 Milioni che corrisponde circa al 43,5% del valore degli immobili in portafoglio al 30 settembre 2013. Il Fondo, nel terzo trimestre 2013, ha fatturato canoni per Euro 6.282.442. Il valore di Borsa delle quote rappresentative del Fondo al 27 marzo 2013 era Euro 1.892 ed è salito, al 30 settembre 2013, a Euro 2.135, rispetto a un net asset value per quota (calcolato sulla base dei valori di mercato al 30 giugno 2013) pari a Euro 2.667,897.

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"Immobiliare Dinamico" L'indebitamento totale del fondo ammonta oggi a 120 Milioni che corrisponde circa al 34,82% del valore degli immobili in portafoglio al 30 settembre 2013. Nel trimestre il Fondo ha perfezionato il rinnovo per 5 anni del finanziamento acceso con AAreal Bank per un ammontare di Euro 35 milioni, con relativa copertura del rischio tasso su Euro 25 milioni. Il Fondo nel terzo trimestre 2013 ha fatturato canoni per Euro 5.116.002. Il valore, al 28 marzo 2013 pari ad Euro 63,60, ha registrato una lieve ripresa attestandosi al 30 settembre 2013 a Euro 65,35, rispetto ad un net asset value per quota (calcolato sulla base dei valori di mercato al 30 giugno 2013) pari a Euro 232,533. ************

I resoconti intermedi dei suddetti fondi sono a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A. e sul sito Internet http://www.reim.bnpparibas.it.

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