- Chiffre d’affaires du premier semestre 2023 à 7,1 M€, en
légère hausse de +1,3% par rapport au 1er semestre 2022 :
- Capteurs OEM (TERA Sensor) : chiffre d’affaires de 954
K€ soutenu par les ventes des capteurs de la gamme NextPM, avec
des livraisons en hausse de +135%, et le renforcement des
partenariats avec les intégrateurs dans le cadre du développement
du nouveau capteur gaz
- Laboratoires : chiffre d’affaires global de 6,2 M€,
reflétant les bonnes performances de TERA Environnement et Toxilabo
(+5% pour les deux entités)
- Poursuite de la structuration de l’activité VirexpR
- Indicateurs de rentabilité du premier semestre 2023
pénalisés par les pertes générées par TERA Contrôle, en dépit du
plan de structuration initié mi-2022, et par des investissements
stratégiques pour le développement de capteurs de gaz, ne reflétant
pas les solides performances des activités capteurs et des deux
principaux laboratoires (TERA Environnement et Toxilabo) :
- EBITDA : -393 K€ au S1 2023 vs. 137 K€ au S1 2022 du
fait des pertes de TERA Contrôle et des investissements
stratégiques non récurrents sur l’activité capteurs
- Résultat d’exploitation : -848 K€ vs. -347 K€ au S1
2022
- Résultat net consolidé : -937 K€ vs. -158 K€ au S1
2022
- Solide position de trésorerie de 5 473 K€ contre 2 477 K€ au
31 décembre 2022
- Évènement post-clôture :
- Recentrage de l’activité laboratoire suite à la
fermeture de TERA Contrôle pour soutenir la stratégie de croissance
rentable
- Confirmation de l’objectif moyen terme : EBITDA supérieur à
20%
Regulatory News:
Webinaire de présentation des résultats
semestriels 2023 jeudi 26 octobre à 10h30 : inscription
ici
Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de
l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la
qualité de l’air, annonce la publication de ses résultats
semestriels 2023, pour la période close au 30 juin, arrêtés par le
Conseil d’administration du 25 octobre 2023.
Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général,
déclare : « Les résultats de ce premier semestre sont en ligne avec
nos attentes. Nous observons la poursuite de la dynamique de
croissance de notre activité capteurs soutenue par nos partenariats
structurants auprès d’intégrateurs mondiaux qui nourrissent notre
capacité d’innovation continue. Nous continuons de décliner notre
technologie sur de nouveaux segments porteurs, en particulier avec
la mise au point d’un nouveau capteur de gaz, dont
l’industrialisation a débuté en janvier 2023. Les premiers
prototypes « laboratoires » reçus cet été ont montré des résultats
très probants. Ces succès confortent notre stratégie basée sur les
co-développements et confirment la pertinence du positionnement de
Groupe TERA sur différents segments liés à la qualité de l’air.
Les résultats de l’activité laboratoire ont été impactés par la
rentabilité négative de TERA Contrôle. En dépit de nos efforts
déployés pour soutenir l’intégration de cette entité au sein de
notre activité laboratoire, nous avons pris la décision de fermer
définitivement le site en septembre afin de recentrer notre
stratégie de croissance rentable sur TERA Environnement et
Toxilabo. Ces deux entités, dont les performances ont été occultées
par TERA Contrôle, illustrent la stratégie de croissance rentable
générant une marge d’EBITDA proche de l’objectif de 20%.
Bénéficiant d’un positionnement sur des secteurs porteurs qui
recèlent un potentiel de croissance rentable, Groupe TERA reste
confiant et aligné avec sa stratégie centrée sur l’essor de son
activité capteurs. Dans ce contexte le Groupe réaffirme son
objectif moyen terme d’atteindre une marge d’EBITDA consolidé
supérieur à 20% ».
Compte de résultat consolidé (simplifié) pour l’exercice clos
au 30 juin 2023, en normes françaises
En milliers d’euros (K€)
30/06/2022
30/06/2023
Var.
Analyses laboratoire
6 150
6 189
+1%
Capteurs
899
954
+6%
Chiffre d’affaires
7 049
7 142
+1%
Autres produits d’exploitation
220
489
+123%
Total des produits
d’exploitation
7 269
7 631
+5%
Charges de personnel
-3 320
-3 580
+8%
Autres achats et charges externes
-1 829
-1 717
-6%
Achats et variation de stocks
-1 833
-2 414
+32%
Impôts, taxes et versements assimilés
-150
-139
-7%
EBITDA
137
-393
n.s.
En % du chiffre d’affaires
2%
n.s.
n.s.
Dotations aux amortissements des
immobilisations
-457
-487
+6%
Dotations aux provisions pour risques et
charges
-27
-128
+374%
Total charges d’exploitation
7 616
8 479
+11%
Résultat d’exploitation
-347
-848
n.s.
En % du chiffre d’affaires
n.s.
n.s.
n.s.
Résultat financier
-101
-181
-78%
Résultat courant avant impôts
-448
-1 029
n.s.
Résultat exceptionnel
21
-13
n.s.
Impôts
269
103
-55%
Résultat consolidé
-158
-937
n.s.
Résultat Groupe
-165
-943
n.s.
En % du chiffre d’affaires
n.s.
n.s.
n.s.
Résultat hors-Groupe
7
6
n.s.
Chiffre d’affaires et activité commerciale au 1er semestre
2023
Sur le 1er semestre 2023, Groupe TERA enregistre un chiffre
d’affaires de 7,1 M€, en légère hausse de 1,3% par rapport au 1er
semestre 2022.
Le chiffre d’affaires réalisé sur l’activité capteurs,
premier relais de croissance de la société, ressort à 954 K€.
En dépit d’une activité moins forte qu’anticipée, impactée par le
décalage de certains projets, cette activité continue à bénéficier
de bonnes perspectives (13% du chiffre d’affaires consolidé) grâce
au renforcement des partenariats avec des intégrateurs mondiaux,
notamment aux Etats-Unis où le Groupe est à présent bien établi. La
dynamique commerciale a également été soutenue par l’élargissement
des gammes de capteurs. Depuis le début d’année, Groupe TERA a
lancé l’industrialisation sur silicium d’une nouvelle gamme de
capteurs de gaz et devrait ainsi bénéficier de la montée en
puissance de cette activité, les premiers prototypes « laboratoires
» ayant montré des résultats très probants. Au 30 juin 2023, le
nombre de capteurs livrés est en hausse de 135%.
Sur l’activité laboratoire, le Groupe affiche un chiffre
d’affaires à 6 189 K€, légèrement en croissance par rapport à
l’an dernier, intégrant les bonnes performances réalisées par TERA
Environnement et Toxilabo, néanmoins pénalisées par les difficultés
persistantes de TERA Contrôle, entité déconsolidée depuis le 20
septembre 2023.
Par ailleurs, au mois de juillet, VirexpR a validé un projet
iDémo région (GESPAIR) visant à contribuer à une meilleure
protection et une meilleure qualité de l’air intérieur dans les
environnements confinés.
Enfin, le Groupe continue à structurer son activité
digitale en capitalisant sur son partenariat avec Flowbird et
les synergies potentielles avec l’activité de capteurs, dans le but
de mettre au point une solution assurant la remontée des données
environnementales qualifiées. Les travaux se poursuivent sur les
démonstrateurs d’Aix-en-Provence, en collaboration avec l’Institut
Mines Telecom (IMT) et l’Université de Sherbrooke. Afin d’accélérer
ses développements, le Groupe a recruté un expert data spécialisé
dans l’analyse des événements pour la définition d’algorithmes.
Résultats financiers au 1er semestre 2023
Au 30 juin 2023, les indicateurs de rentabilité ont été
pénalisés par les difficultés persistantes de TERA Contrôle,
occultant la bonne performance des activités capteurs et des deux
autres laboratoires.
L’EBITDA s’établit à -393 K€ à fin juin, contre 137 K€ au 30
juin 2022, impacté en premier plan par TERA Contrôle. Bien qu’un
plan de structuration ait été lancé mi-2022 pour mener à bien
l’intégration de cette entité, le Groupe a finalement été contraint
d’opter pour sa fermeture au mois de septembre afin de recentrer sa
stratégie sur ses activités rentables. Le Groupe a également engagé
des dépenses en matière de R&D afin de poursuivre la
structuration de VirexpR, pour laquelle un nouveau banc d’essai a
été développé et a renforcé les équipes afin de soutenir le
développement de cette activité en croissance. D’autres éléments, à
savoir des partenariats stratégiques pour accompagner la montée en
puissance de l’industrialisation du capteur de gaz (frais de
sous-traitance, etc.), sont venus mécaniquement obérer la
rentabilité.
Les charges d’exploitation sont en progression de 11%. Les
charges de personnel ont progressé de 8% et correspondent au
renforcement des équipes sur les activités de capteurs et data. Au
30 juin 2023, les effectifs de Groupe TERA s’élèvent désormais à
141 collaborateurs contre 143 l’année précédente.
Les charges liées aux achats et variations de stocks externes
qui représentent 2,4 M€ sont principalement liées à la
comptabilisation de frais de développement de nouveaux capteurs.
Les stocks quant à eux s’élèvent à 913 K€ sur la période, et sont
stables par rapport à 2022. Après prise en compte des dotations aux
amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à
-848 K€ contre -347 K€ l’an dernier. Suite à l’intégration d’un
résultat financier de -181 K€, d’un bénéfice d’impôt de 103 K€ et
d’un résultat exceptionnel de -13 K€, la perte nette Groupe ressort
à -943 K€ sur la période, contre -165 K€ au 30 juin 2022.
Situation financière
Au 30 juin 2023, le Groupe fait état d’une solide position de
trésorerie de 5 473 K€ contre 2 477 K€ au 31 décembre 2022,
renforcée par la réalisation d’une opération de financement total
de 5 M€, afin de soutenir le développement de ses activités à fort
potentiel, notamment les capteurs NextPM et l’activité digitale. Ce
financement est composé d’une augmentation de capital réservée de
1,5 M€ auprès de Nextstage AM et de l’émission d’obligations
convertibles pour un montant total de 3,5 M€ souscrites par
Nextstage AM et des fonds gérés par VATEL CAPITAL, actionnaires de
référence du Groupe.
Le Groupe continue ainsi de bénéficier d’une situation
financière favorable et d’une visibilité suffisante pour poursuivre
sa stratégie en capitalisant au maximum sur la dynamique favorable
de son activité globale.
Évènement post-clôture
Fermeture de TERA Contrôle : le Tribunal de Commerce de
Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de TERA Contrôle le
20 septembre 2023
Acquis en avril 2021, le laboratoire TERA Contrôle, spécialisé
dans l’analyse chimique de la qualité de l’air, a continué de
générer des pertes substantielles, avec un EBE ressortant négatif
depuis l’intégration ce, en dépit des investissements conséquents
déployés par Groupe TERA pour améliorer les synergies et le
fonctionnement opérationnel. Face à ce constat et à la forte
incertitude concernant les possibilités d’inflexion de cette
tendance, le Groupe a saisi le Tribunal de Commerce de Grenoble,
qui a prononcé la liquidation judiciaire de TERA Contrôle le 20
septembre. Groupe TERA poursuivra ainsi la stratégie de
développement de son activité laboratoire sans compromettre la
solidité de sa structure financière au service du financement de la
croissance rentable attendue.
Perspectives S2 2023 et 2024
Bénéficiant de tendances structurelles porteuses, le Groupe est
confiant dans la poursuite de sa croissance au cours des prochains
semestres afin d’atteindre les objectifs de rentabilité qu’il s’est
fixé. Groupe TERA poursuivra le développement de l’ensemble de ses
activités, en mettant l’accent sur l’innovation et en saisissant
les éventuelles opportunités de croissance externe.
Groupe TERA continuera de développer ses partenariats de
développement et le réseau de distribution de ses capteurs. Les
efforts récents ont été mis en particulier sur le lancement d’un
capteur de gaz à fort potentiel. En début d’année, une nouvelle
gamme de capteurs, Safyr OPC (Optical Particle Counter), en
co-développement avec le groupe HeX®+safyr.®, a par ailleurs été
commercialisée élargissant le domaine de compétences du Groupe pour
la mesure en temps réel aux environnements ultra-exigeants des
salles propres1. Il s’agit également d’un relais de croissance pour
le Groupe.
Le Groupe bénéficiera également du recentrage de son activité
laboratoire, qui lui permettra l’atteinte d’un profil de
rentabilité significativement supérieur. Les comptes consolidés
2024 du Groupe refléteront ainsi une amélioration forte de la
rentabilité.
Fort de ces éléments, Groupe TERA confirme son objectif à moyen
terme d’atteinte d’un EBITDA supérieur à 20%.
Le rapport financier semestriel 2023 est disponible dans la
rubrique investisseurs du site de Groupe TERA.
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 141 salariés à fin juin
2023, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la
valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est
actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent
sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi
répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur
trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire
spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour
tous les environnements, une activité de conception, de
développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made
in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et
une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse
professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité
de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est
complétée par son capteur citoyen individuel.
1 Groupe TERA et le groupe HeX® + safyr.® annoncent le lancement
de Safyr OPC, un capteur de mesure de la qualité de l’air dédié aux
environnements ultra-exigeants (salles propres)
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231025544389/fr/
Groupe TERA Tél. : +33 4 76 92 10 11
investors@Groupe-tera.com
NewCap Relations Investisseurs Louis-Victor Delouvrier /
Aurélie Manavarere Tél. : +33 1 44 71 98 53
Groupe.tera@newcap.eu
NewCap Relations Médias Arthur Rouillé Tél. : +33 1 44 71
94 98 Groupe.tera@newcap.eu
Groupe Tera (EU:ALGTR)
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