ALHGO Hamilton Global Opportunities

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES (GB00BMDXQ672 – ALHGO FP) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2024:

• 3,650 titres
• 23,723.68 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024 ;

il a été négocié un total de :

ACHAT

1,030 titres

46,932.00 EUR

149 transactions

VENTE

383 titres

17,735.40 EUR

127 transactions

Il est rappelé qu’au 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 3,003 titres
• 23,723.68 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité au 26/04/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

• 1,190 titres
• 50,000.00 Euros en espèce

Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2024

DATE

OPERATION

ENTREES de TITRES

SORTIES de TITRES

COURS

DEBIT

CREDIT

02/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

02/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

03/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

03/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

04/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

04/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

05/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

05/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

08/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

08/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

09/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

09/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

10/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

10/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

11/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

11/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

12/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

12/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

15/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

15/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

16/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

16/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

17/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

17/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

18/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

18/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

19/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

19/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

22/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

22/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

23/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

23/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

24/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

24/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

25/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

25/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

26/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

26/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

29/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

29/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

30/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

30/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

31/01/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

31/01/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

01/02/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

01/02/24

vente

 

1

47.800000

- €

47.80 €

02/02/24

achat

1

 

47.800000

47.80 €

- €

02/02/24

vente

 

201

48.297512

- €

9,707.80 €

05/02/24

achat

1

 

48.600000

48.60 €

- €

05/02/24

vente

 

1

48.600000

- €

48.60 €

06/02/24

achat

1

 

48.600000

48.60 €

- €

06/02/24

vente

 

1

48.600000

- €

48.60 €

07/02/24

achat

1

 

48.600000

48.60 €

- €

07/02/24

vente

 

1

48.600000

- €

48.60 €

08/02/24

achat

1

 

48.600000

48.60 €

- €

08/02/24

vente

 

1

48.600000

- €

48.60 €

09/02/24

achat

1

 

48.600000

48.60 €

- €

09/02/24

vente

 

3

48.733333

- €

146.20 €

12/02/24

achat

1

 

48.800000

48.80 €

- €

12/02/24

vente

 

1

48.800000

- €

48.80 €

13/02/24

achat

1

 

48.800000

48.80 €

- €

13/02/24

vente

 

1

48.800000

- €

48.80 €

14/02/24

achat

1

 

48.800000

48.80 €

- €

14/02/24

vente

 

1

48.800000

- €

48.80 €

15/02/24

achat

1

 

48.800000

48.80 €

- €

15/02/24

vente

 

1

48.800000

- €

48.80 €

16/02/24

achat

1

 

48.800000

48.80 €

- €

16/02/24

vente

 

1

48.800000

- €

48.80 €

19/02/24

achat

1

 

48.800000

48.80 €

- €

19/02/24

vente

 

1

48.800000

- €

48.80 €

20/02/24

achat

127

 

48.250394

6,127.80 €

- €

20/02/24

vente

 

1

48.800000

- €

48.80 €

21/02/24

achat

51

 

47.403922

2,417.60 €

- €

22/02/24

achat

151

 

46.936424

7,087.40 €

- €

23/02/24

achat

18

 

46.611111

839.00 €

- €

23/02/24

vente

 

1

46.800000

- €

46.80 €

26/02/24

achat

101

 

46.203960

4,666.60 €

- €

27/02/24

achat

1

 

46.000000

46.00 €

- €

27/02/24

vente

 

1

46.000000

- €

46.00 €

28/02/24

achat

151

 

45.337748

6,846.00 €

- €

28/02/24

vente

 

1

46.000000

- €

46.00 €

29/02/24

achat

51

 

44.807843

2,285.20 €

- €

29/02/24

vente

 

1

45.200000

- €

45.20 €

01/03/24

achat

51

 

44.407843

2,264.80 €

- €

01/03/24

vente

 

1

44.800000

- €

44.80 €

04/03/24

achat

51

 

44.007843

2,244.40 €

- €

04/03/24

vente

 

1

44.400000

- €

44.40 €

05/03/24

achat

100

 

43.406000

4,340.60 €

- €

06/03/24

achat

63

 

42.742857

2,692.80 €

- €

06/03/24

vente

 

1

43.200000

- €

43.20 €

07/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

07/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

08/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

08/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

11/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

11/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

12/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

12/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

13/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

13/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

14/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

14/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

15/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

15/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

18/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

18/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

19/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

19/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

20/03/24

achat

1

 

42.400000

42.40 €

- €

20/03/24

vente

 

1

42.400000

- €

42.40 €

21/03/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

21/03/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

22/03/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

22/03/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

25/03/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

25/03/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

26/03/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

26/03/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

27/03/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

27/03/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

28/03/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

28/03/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

02/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

02/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

03/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

03/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

04/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

04/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

05/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

05/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

08/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

08/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

09/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

09/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

10/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

10/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

11/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

11/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

12/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

12/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

15/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

15/04/24

vente

 

1

42.600000

- €

42.60 €

16/04/24

achat

1

 

42.600000

42.60 €

- €

16/04/24

vente

 

51

42.992157

- €

2,192.60 €

17/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

17/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

18/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

18/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

19/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

19/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

22/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

22/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

23/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

23/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

24/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

24/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

25/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

25/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

26/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

26/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

29/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

29/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

30/04/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

30/04/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

02/05/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

02/05/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

03/05/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

03/05/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

06/05/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

06/05/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

07/05/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

07/05/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

08/05/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

08/05/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

09/05/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

09/05/24

vente

 

1

43.000000

- €

43.00 €

10/05/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

10/05/24

vente

 

1

43.000000

- €

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13/05/24

achat

1

 

43.000000

43.00 €

- €

13/05/24

vente

 

1

43.000000

- €

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14/05/24

achat

1

 

43.000000

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- €

14/05/24

vente

 

10

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- €

431.80 €

15/05/24

achat

1

 

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- €

15/05/24

vente

 

1

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- €

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16/05/24

achat

1

 

43.200000

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- €

16/05/24

vente

 

1

43.200000

- €

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17/05/24

achat

1

 

43.200000

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- €

17/05/24

vente

 

1

43.200000

- €

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20/05/24

achat

1

 

43.200000

43.20 €

- €

20/05/24

vente

 

1

43.200000

- €

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21/05/24

achat

1

 

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- €

21/05/24

vente

 

1

43.200000

- €

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22/05/24

achat

1

 

43.200000

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- €

22/05/24

vente

 

1

43.200000

- €

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23/05/24

achat

1

 

43.200000

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23/05/24

vente

 

1

43.200000

- €

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24/05/24

achat

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- €

24/05/24

vente

 

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27/05/24

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27/05/24

vente

 

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28/05/24

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28/05/24

vente

 

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- €

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29/05/24

achat

1

 

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29/05/24

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30/05/24

achat

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30/05/24

vente

 

1

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31/05/24

achat

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- €

31/05/24

vente

 

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03/06/24

achat

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03/06/24

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04/06/24

achat

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04/06/24

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- €

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05/06/24

achat

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05/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

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06/06/24

achat

1

 

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06/06/24

vente

 

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- €

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07/06/24

achat

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- €

07/06/24

vente

 

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10/06/24

achat

1

 

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- €

10/06/24

vente

 

1

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- €

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11/06/24

achat

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- €

11/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

43.20 €

12/06/24

achat

1

 

43.200000

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- €

12/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

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13/06/24

achat

1

 

43.200000

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- €

13/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

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14/06/24

achat

1

 

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- €

14/06/24

vente

 

1

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- €

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17/06/24

achat

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17/06/24

vente

 

1

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- €

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18/06/24

achat

1

 

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- €

18/06/24

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1

43.200000

- €

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19/06/24

achat

1

 

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1

43.200000

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20/06/24

achat

1

 

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20/06/24

vente

 

1

43.200000

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achat

1

 

43.200000

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21/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

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24/06/24

achat

1

 

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43.20 €

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24/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

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25/06/24

achat

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25/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

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26/06/24

achat

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vente

 

1

43.200000

- €

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27/06/24

achat

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43.200000

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27/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

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28/06/24

achat

1

 

43.200000

43.20 €

- €

28/06/24

vente

 

1

43.200000

- €

43.20 €

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

1030

383

 

46,932.00 €

17,735.40 €

 

 

 

 

 

 

 

 

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